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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 425.00 | 604.00 | 2 820.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 124.00 | 376.00 | 3 748.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 569.00 | 980.00 | 6 589.00 | 7 569.00 |
BT Marchandises | 135 689.00 | | 135 689.00 | 135 689.00 |
BZ Autres créances | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CF Disponibilités | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 506.00 | | 203 506.00 | 203 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 074.00 | 980.00 | 210 094.00 | 211 074.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 909.00 | 14 350.00 | | 61 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 263.00 | 47 559.00 | | 14 263.00 |
DL TOTAL (I) | 81 671.00 | 67 409.00 | | 81 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 987.00 | 59 169.00 | | 47 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 154.00 | 79 862.00 | | 49 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 530.00 | 48 889.00 | | 30 530.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 1 179.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 423.00 | 189 528.00 | | 128 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 094.00 | 256 937.00 | | 210 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 423.00 | 189 528.00 | | 128 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445.00 | | 4 124.00 | 3 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | | 4 124.00 | 3 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 718.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 718.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 235.00 | 16 683.00 | | 21 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 639.00 | 10 570.00 | | 11 639.00 |
ST Autres comptes | 26 628.00 | 29 925.00 | | 26 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 552.00 | 181 442.00 | | 181 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 413.00 | 6 419.00 | | 6 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 648.00 | 23 102.00 | | 27 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 862.00 | 216 703.00 | | 213 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 704.00 | 141 928.00 | | 271 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 819.00 | 221 936.00 | | 219 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |