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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
BZ Autres créances | 281 042.00 | | 281 042.00 | 281 042.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 203.00 | | 367 203.00 | 367 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 218.00 | | 367 218.00 | 367 218.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
DL TOTAL (I) | 280 228.00 | | | 280 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 218.00 | | | 367 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UX Autres créances clients | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 630.00 | 263 630.00 | | 263 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 126.00 | 362 126.00 | | 362 126.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 159 322.00 | | | 1 159 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 246.00 | | | 326 246.00 |