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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 890.00 | | 510 890.00 | 510 890.00 |
BZ Autres créances | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 224 919.00 | | 224 919.00 | 224 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 039.00 | | 351 039.00 | 351 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 929.00 | | 861 929.00 | 861 929.00 |
CU Autres participations | 510 890.00 | | 510 890.00 | 510 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 900.00 | 279 666.00 | | 269 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 355.00 | 40 234.00 | | 67 355.00 |
DL TOTAL (I) | 842 255.00 | 824 900.00 | | 842 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | 36 600.00 | | 18 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 641.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 674.00 | 37 841.00 | | 19 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 929.00 | 862 741.00 | | 861 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 674.00 | 37 841.00 | | 19 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 215.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 676.00 | 48 439.00 | | 77 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 321.00 | 8 205.00 | | 10 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 355.00 | 40 234.00 | | 67 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 253.00 | 4 744.00 | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 890.00 | | | 510 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 890.00 | | | 510 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |