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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 859.00 | 3 758.00 | 26 101.00 | 29 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 859.00 | 3 758.00 | 31 101.00 | 34 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 350 769.00 | | 350 769.00 | 350 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
CF Disponibilités | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 727.00 | | 1 296 727.00 | 1 296 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 586.00 | 3 758.00 | 1 327 828.00 | 1 331 586.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 500.00 | 1 125 500.00 | | 1 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 550.00 | 10 234.00 | | 112 550.00 |
DG Autres réserves | 277 810.00 | | | 277 810.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 185.00 | 492 682.00 | | -260 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 681.00 | 1 628 416.00 | | 1 255 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 487.00 | 21 806.00 | | 23 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 9 389.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 175.00 | 48 802.00 | | 39 175.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 147.00 | 81 367.00 | | 72 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 828.00 | 1 709 783.00 | | 1 327 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 147.00 | 81 367.00 | | 72 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 217.00 | 12 000.00 | | 13 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 523.00 | 110 798.00 | | 100 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 2 100 000.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 130.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 1 200 130.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 899 870.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 398.00 | 2 195 823.00 | | 96 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 583.00 | 1 703 142.00 | | 356 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 185.00 | 492 682.00 | | -260 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 125.00 | | 6 734.00 | 28 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 125.00 | | 6 734.00 | 23 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 3 000.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 3 000.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 074.00 | 3 074.00 | 300 000.00 | 303 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 717.00 | 73 717.00 | 300 000.00 | 373 717.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |