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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 338.00 | 1 486.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 473.00 | 546 280.00 | 693 194.00 | 1 239 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 304.00 | 552 818.00 | 831 486.00 | 1 384 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 018.00 | 50 348.00 | 101 670.00 | 152 018.00 |
BZ Autres créances | 344 491.00 | | 344 491.00 | 344 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 762.00 | | 640 762.00 | 640 762.00 |
CF Disponibilités | 3 349 618.00 | | 3 349 618.00 | 3 349 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 824.00 | 50 348.00 | 4 523 476.00 | 4 573 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 128.00 | 603 166.00 | 5 354 962.00 | 5 958 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 934 090.00 | 934 090.00 | | 934 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 820.00 | 452 639.00 | | 718 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 170.00 | 170 170.00 | | 145 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 579.00 | 1 793 399.00 | | 2 034 579.00 |
DP Provisions pour risques | 343 600.00 | 303 300.00 | | 343 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 026.00 | 246 720.00 | | 96 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 626.00 | 550 020.00 | | 439 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 159.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301 980.00 | 1 885 059.00 | | 1 301 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 197.00 | 240 698.00 | | 298 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 722.00 | 522 682.00 | | 1 190 722.00 |
EA Autres dettes | 15 241.00 | 32 385.00 | | 15 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 757.00 | 2 695 375.00 | | 2 880 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 962.00 | 5 038 794.00 | | 5 354 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 757.00 | 2 695 375.00 | | 2 880 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 483.00 | | 259 821.00 | 1 134 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 384 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 241 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 083.00 | | 259 215.00 | 992 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 200.00 | | 606.00 | 86 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 016.00 | 109 802.00 | 10 000.00 | 453 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 816.00 | 109 802.00 | 10 000.00 | 446 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 020.00 | 100 000.00 | 210 394.00 | 550 020.00 |
6T Sur comptes clients | 51 798.00 | | 1 450.00 | 51 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 798.00 | | 1 450.00 | 51 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 818.00 | 100 000.00 | 211 844.00 | 601 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 211 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 197.00 | 298 197.00 | | 298 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 310.00 | 183 310.00 | | 183 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
UX Autres créances clients | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VC Groupe et associés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 667 501.00 | 667 501.00 | | 667 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 272.00 | 168 272.00 | | 168 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 708.00 | 293 708.00 | | 293 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 603.00 | 664 603.00 | | 664 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 777.00 | 1 578 777.00 | | 1 578 777.00 |