| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 608.00 | 23 285.00 | 323.00 | 23 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 608.00 | 23 285.00 | 400 323.00 | 423 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
CF Disponibilités | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 966.00 | | 150 966.00 | 150 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 574.00 | 23 285.00 | 551 289.00 | 574 574.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 864.00 | 41 255.00 | | 11 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 257.00 | 20 609.00 | | 53 257.00 |
DL TOTAL (I) | 505 121.00 | 501 864.00 | | 505 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 115.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 1 196.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 6 218.00 | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 32 081.00 | | 38 860.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 168.00 | 39 892.00 | | 46 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 289.00 | 541 756.00 | | 551 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 168.00 | 39 892.00 | | 46 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -40.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 4 391.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 101.00 | 211 322.00 | | 238 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 844.00 | 190 713.00 | | 184 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 257.00 | 20 609.00 | | 53 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 608.00 | | | 423 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 626.00 | 5 659.00 | | 17 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | 5 659.00 | | 17 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VC Groupe et associés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |