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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 267.00 | 5 341.00 | 24 926.00 | 30 267.00 |
040 Immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 740.00 | 5 341.00 | 115 398.00 | 120 740.00 |
060 Stock marchandises | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
110 Total général Actif | 159 144.00 | 5 341.00 | 153 803.00 | 159 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 731.00 | | | 306 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | | | 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 837.00 | | | 308 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 985.00 | | | 208 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
252 Charges sociales | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 501.00 | | | 292 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |