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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 717.00 | 2 195.00 | 11 522.00 | 13 717.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 983.00 | 8 017.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 717.00 | 4 178.00 | 209 538.00 | 213 717.00 |
BT Marchandises | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BZ Autres créances | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 246.00 | 4 178.00 | 305 068.00 | 309 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
DL TOTAL (I) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 243.00 | | | 277 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 068.00 | | | 305 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 175.00 | | | 188 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 349.00 | | | 164 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 717.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 178.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 110.00 | 24 735.00 | 89 089.00 | 141 110.00 |
VI Groupe et associés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 243.00 | 160 869.00 | 89 089.00 | 277 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
ST Autres comptes | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 913.00 | | | 56 913.00 |