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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 003.00 | 6 063.00 | 7 940.00 | 14 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 777.00 | 27 530.00 | 88 247.00 | 115 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 612.00 | 33 593.00 | 269 019.00 | 302 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 197 132.00 | | 197 132.00 | 197 132.00 |
CF Disponibilités | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 350.00 | | 204 350.00 | 204 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 962.00 | 33 593.00 | 473 369.00 | 506 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 714.00 | 184 714.00 | | 184 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
DL TOTAL (I) | 171 870.00 | 184 714.00 | | 171 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 341.00 | 67 986.00 | | 59 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 766.00 | 44 108.00 | | 51 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 82 019.00 | | 78 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 121.00 | 37 046.00 | | 76 121.00 |
EA Autres dettes | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 500.00 | 231 158.00 | | 301 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 369.00 | 415 872.00 | | 473 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 500.00 | 231 158.00 | | 301 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 879.00 | | 369 879.00 | 369 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 879.00 | | 369 879.00 | 369 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 148 093.00 | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 4 112.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 4 112.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402.00 | 143 981.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 656.00 | 172 313.00 | | 459 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 501.00 | 172 313.00 | | 472 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 454.00 | | 19 158.00 | 283 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 704.00 | | 19 076.00 | 110 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | 83.00 | 22 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 113.00 | 7 480.00 | | 26 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | 7 480.00 | | 26 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VI Groupe et associés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VP Divers | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 337.00 | 221 337.00 | | 221 337.00 |
VW T.V.A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |