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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 426.00 | 499.00 | 16 927.00 | 17 426.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 965.00 | 24 971.00 | 67 994.00 | 92 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 520.00 | 25 670.00 | 214 850.00 | 240 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BZ Autres créances | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
CF Disponibilités | 130 634.00 | | 130 634.00 | 130 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 016.00 | | 224 016.00 | 224 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 536.00 | 25 670.00 | 438 866.00 | 464 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 172.00 | 14 619.00 | | 19 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 250.00 | 24 553.00 | | 46 250.00 |
DL TOTAL (I) | 76 422.00 | 50 172.00 | | 76 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 245.00 | 108 469.00 | | 157 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 21 359.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 679.00 | 64 907.00 | | 50 679.00 |
EA Autres dettes | 143 701.00 | 51 765.00 | | 143 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 444.00 | 286 388.00 | | 362 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 866.00 | 336 559.00 | | 438 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 654.00 | 246 671.00 | | 236 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 317.00 | | 687 317.00 | 687 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 317.00 | | 687 317.00 | 687 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 17.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 17.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 735.00 | -17.00 | | 7 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 2 317.00 | | 12 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 606.00 | 611 459.00 | | 718 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 356.00 | 586 906.00 | | 672 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 250.00 | 24 553.00 | | 46 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 798.00 | | 64 905.00 | 207 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 183.00 | 240 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 183.00 | 93 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 443.00 | | 64 905.00 | 60 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 305.00 | 10 562.00 | 30 197.00 | 45 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 806.00 | 10 562.00 | 30 197.00 | 44 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 245.00 | 31 455.00 | 109 786.00 | 157 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
VW T.V.A. | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 443.00 | 236 654.00 | 109 786.00 | 362 443.00 |