| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 035.00 | 3 329.00 | 3 706.00 | 7 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 6 058.00 | 4 111.00 | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 452.00 | 855.00 | 4 307.00 |
BF Prêts | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 732.00 | 12 838.00 | 14 894.00 | 27 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 701.00 | 1 884.00 | 449 817.00 | 451 701.00 |
BZ Autres créances | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CF Disponibilités | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 956.00 | 1 884.00 | 719 072.00 | 720 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 688.00 | 14 722.00 | 733 966.00 | 748 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 56 030.00 | 113 772.00 | | 56 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 436.00 | -57 742.00 | | -172 436.00 |
DL TOTAL (I) | -113 105.00 | 59 330.00 | | -113 105.00 |
DP Provisions pour risques | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078.00 | 30 532.00 | | 4 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 601 804.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 160.00 | 99 455.00 | | 217 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 650.00 | 187 711.00 | | 173 650.00 |
EA Autres dettes | 34 977.00 | 18 927.00 | | 34 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 864.00 | 938 429.00 | | 839 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 966.00 | 997 760.00 | | 733 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 864.00 | 936 803.00 | | 489 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 063.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 342.00 | 121 892.00 | 1 900 234.00 | 1 778 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 342.00 | 121 892.00 | 1 900 234.00 | 1 778 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 110.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | 16 291.00 | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 881.00 | -5 791.00 | | -8 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 183.00 | 1 404 541.00 | | 1 904 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 619.00 | 1 462 283.00 | | 2 076 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 436.00 | -57 742.00 | | -172 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 468.00 | 13 382.00 | | 10 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 903.00 | | 5 515.00 | 24 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 27 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 14 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 233.00 | | 1 929.00 | 15 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 3 586.00 | 2 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 697.00 | 7 827.00 | 2 686.00 | 7 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 2 345.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 5 482.00 | 2 686.00 | 6 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 160.00 | 217 160.00 | | 217 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 977.00 | 94 977.00 | 350 000.00 | 444 977.00 |
UP Prêts | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 451 701.00 | 451 701.00 | | 451 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 428.00 | 490 207.00 | 6 221.00 | 496 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 864.00 | 489 864.00 | 350 000.00 | 839 864.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |