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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 156.00 | | 134 156.00 | 134 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | 844.00 | 134 156.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 233 660.00 | | 233 660.00 | 233 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 660.00 | | 233 660.00 | 233 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 660.00 | 844.00 | 367 815.00 | 368 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 225.00 | 64 336.00 | | 108 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 359.00 | 43 889.00 | | 29 359.00 |
DL TOTAL (I) | 141 984.00 | 112 625.00 | | 141 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 493.00 | 86 456.00 | | 59 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 907.00 | 21 374.00 | | 130 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 624.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 737.00 | 4 185.00 | | 34 737.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 831.00 | 112 673.00 | | 225 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 815.00 | 225 298.00 | | 367 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 634.00 | 53 219.00 | | 193 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 382 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 591.00 | 27 601.00 | | 48 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 10 185.00 | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 252.00 | 246 047.00 | | 382 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 893.00 | 202 158.00 | | 352 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 359.00 | 43 889.00 | | 29 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 228 653.00 | 228 653.00 | | 228 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 454.00 | 27 256.00 | 32 197.00 | 59 454.00 |
VI Groupe et associés | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 660.00 | 233 660.00 | | 233 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 831.00 | 193 634.00 | 32 197.00 | 225 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 885.00 | 10 057.00 | | 16 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 660.00 | 624.00 | | 660.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 1 627.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 060.00 | 11 684.00 | | 17 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 1 191.00 | | 1 227.00 |