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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 165.00 | 6 346.00 | 10 819.00 | 17 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 1 233.00 | 4 442.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 840.00 | 7 579.00 | 93 261.00 | 100 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 853.00 | 7 579.00 | 103 274.00 | 110 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 225.00 | 15 232.00 | | 18 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 788.00 | 2 993.00 | | 27 788.00 |
DL TOTAL (I) | 51 013.00 | 23 225.00 | | 51 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 664.00 | 46 417.00 | | 34 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 10 590.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806.00 | 2 710.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 261.00 | 69 717.00 | | 52 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 274.00 | 92 943.00 | | 103 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
FD Production vendue biens | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 068.00 | 66 885.00 | | 91 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 280.00 | 63 892.00 | | 63 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 788.00 | 2 993.00 | | 27 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 579.00 | | 13 357.00 | 90 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096.00 | 100 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 22 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 579.00 | | 13 357.00 | 12 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | 2 895.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 2 895.00 | | 4 684.00 |