| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 537.00 | | 1 967 537.00 | 1 967 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 153.00 | 62 973.00 | 39 181.00 | 102 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 976.00 | 63 110.00 | 2 050 866.00 | 2 113 976.00 |
BT Marchandises | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 983.00 | | 84 983.00 | 84 983.00 |
BZ Autres créances | 318 831.00 | 29 500.00 | 289 331.00 | 318 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 903.00 | 29 500.00 | 488 403.00 | 517 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 879.00 | 92 610.00 | 2 539 269.00 | 2 631 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
CU Autres participations | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 300.00 | 1 164 300.00 | | 1 164 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DH Report à nouveau | 124 342.00 | 77 817.00 | | 124 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | 46 526.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 035.00 | 1 292 738.00 | | 1 315 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 623.00 | 538 623.00 | | 538 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 623.00 | 538 623.00 | | 538 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 811.00 | 229 147.00 | | 203 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 875.00 | 48 179.00 | | 11 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 995.00 | 396 146.00 | | 359 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 740.00 | 108 879.00 | | 100 740.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | 7 111.00 | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 611.00 | 789 461.00 | | 685 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 269.00 | 2 620 823.00 | | 2 539 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 968.00 | 664 768.00 | | 622 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 421.00 | 116 214.00 | | 115 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 570.00 | | 2 114 570.00 | 2 114 570.00 |
FG Production vendue services | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 881.00 | | 2 126 881.00 | 2 126 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 797.00 | |
GE Autres charges | | | 16 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 188.00 | 29 338.00 | | 42 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 824.00 | 1 386.00 | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 558 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 25 946.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 568 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 25 946.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | -25 946.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 180.00 | -16 584.00 | | -17 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 041.00 | 2 129 957.00 | | 2 135 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 744.00 | 2 083 432.00 | | 2 112 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | 46 526.00 | | 22 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 856.00 | | 14 304.00 | 2 119 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 930.00 | 44 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 184.00 | 2 113 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 102 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967 674.00 | | | 1 967 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 153.00 | | 4 254.00 | 102 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 028.00 | | 10 050.00 | 50 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 014.00 | 18 797.00 | 1 701.00 | 46 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 877.00 | 18 797.00 | 1 701.00 | 45 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 623.00 | | | 538 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 123.00 | | | 568 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 995.00 | 359 995.00 | | 359 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 84 983.00 | 84 983.00 | | 84 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 390.00 | 25 747.00 | 62 644.00 | 88 390.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 741.00 | 260 741.00 | | 260 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 791.00 | 407 741.00 | 10 050.00 | 417 791.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 611.00 | 622 968.00 | 62 644.00 | 685 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 3 219.00 | | 3 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 25 260.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 49 316.00 | 42 400.00 | | 49 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 679.00 | 78 772.00 | | 93 679.00 |
YT Sous‐traitance | 17 938.00 | 16 993.00 | | 17 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 841.00 | 4 586.00 | | 4 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 413.00 | 7 805.00 | | 8 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 346.00 | 64 128.00 | | 62 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 802.00 | 50 533.00 | | 51 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 934.00 | 163 425.00 | | 167 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |