| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | 2 704.00 | 75.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 179.00 | 2 704.00 | 21 475.00 | 24 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 960.00 | 809 133.00 | 161 827.00 | 970 960.00 |
BZ Autres créances | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 784.00 | 809 133.00 | 207 651.00 | 1 016 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 963.00 | 811 838.00 | 229 126.00 | 1 040 963.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 945.00 | -52 267.00 | | 32 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 871.00 | 85 213.00 | | -176 871.00 |
DL TOTAL (I) | -33 800.00 | 143 070.00 | | -33 800.00 |
DP Provisions pour risques | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 2 462.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 622.00 | 19 066.00 | | 186 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 516.00 | 21 529.00 | | 196 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 126.00 | 164 599.00 | | 229 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 925 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 410.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 060.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 060.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 1 040.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 073.00 | 227 103.00 | | 928 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 944.00 | 141 890.00 | | 1 104 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 871.00 | 85 213.00 | | -176 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 557.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | 557.00 | | 2 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 809 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 809 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 875 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970 960.00 | 970 960.00 | | 970 960.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 966.00 | 993 966.00 | | 993 966.00 |
VW T.V.A. | 163 493.00 | 163 493.00 | | 163 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |