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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 519.00 | 6 716.00 | 16 803.00 | 23 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 019.00 | 6 716.00 | 128 303.00 | 135 019.00 |
BN En cours de production de biens | 609 546.00 | | 609 546.00 | 609 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
BZ Autres créances | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CF Disponibilités | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 964.00 | | 787 964.00 | 787 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 983.00 | 6 716.00 | 916 267.00 | 922 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 144.00 | | | -13 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838.00 | -13 144.00 | | 10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694.00 | -3 144.00 | | 7 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 131.00 | 23 723.00 | | 19 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 190.00 | 624 115.00 | | 154 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 620.00 | 298 770.00 | | 590 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 541.00 | 944.00 | | 12 541.00 |
EA Autres dettes | 132 091.00 | 2 400.00 | | 132 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 574.00 | 949 952.00 | | 908 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 267.00 | 946 808.00 | | 916 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 833.00 | | 1 325 833.00 | 1 325 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 833.00 | | 1 325 833.00 | 1 325 833.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 833.00 | 817 432.00 | | 1 325 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 996.00 | 830 576.00 | | 1 314 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 838.00 | -13 144.00 | | 10 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 519.00 | | 111 500.00 | 23 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | | 111 500.00 | 23 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 5 880.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 5 880.00 | | 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 620.00 | 590 620.00 | | 590 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
VB T. V. A. | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 131.00 | 4 708.00 | 14 423.00 | 19 131.00 |
VI Groupe et associés | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 838.00 | 154 838.00 | | 154 838.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |