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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 2 395.00 | 746.00 | 3 141.00 |
AP Constructions | 1 091.00 | 558.00 | 533.00 | 1 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 296.00 | 7 380.00 | 12 916.00 | 20 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 312.00 | | 183 312.00 | 183 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 403.00 | 10 896.00 | 197 508.00 | 208 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 482.00 | 15 605.00 | 152 876.00 | 168 482.00 |
BZ Autres créances | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
CF Disponibilités | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 785.00 | 15 605.00 | 225 179.00 | 240 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 188.00 | 26 501.00 | 422 687.00 | 449 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 46 798.00 | 29 546.00 | | 46 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 610.00 | 17 252.00 | | 30 610.00 |
DL TOTAL (I) | 92 566.00 | 61 956.00 | | 92 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 486.00 | 155 134.00 | | 159 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 492.00 | 50 194.00 | | 48 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 50 155.00 | | 38 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 079.00 | 54 761.00 | | 66 079.00 |
EA Autres dettes | 17 150.00 | 9 027.00 | | 17 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 121.00 | 319 271.00 | | 330 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 687.00 | 381 228.00 | | 422 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 788.00 | | 242 788.00 | 242 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 788.00 | | 242 788.00 | 242 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 2 078.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 2 078.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | -2 078.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 3 044.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 577.00 | 240 838.00 | | 259 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 967.00 | 223 586.00 | | 228 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 610.00 | 17 252.00 | | 30 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 214.00 | | 31 190.00 | 177 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | 1 000.00 | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 073.00 | | 30 190.00 | 175 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 403.00 | 4 493.00 | | 6 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 336.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | 3 157.00 | | 5 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VB T. V. A. | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 026.00 | 126 026.00 | | 126 026.00 |
VI Groupe et associés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 920.00 | 224 920.00 | | 224 920.00 |
VW T.V.A. | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 121.00 | 330 121.00 | | 330 121.00 |