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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 839.00 | 121.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227.00 | 1 223.00 | 2 004.00 | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 8 828.00 | 3 073.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 257.00 | 10 890.00 | 7 367.00 | 18 257.00 |
BT Marchandises | 215 940.00 | 1 000.00 | 214 940.00 | 215 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 454.00 | 1 000.00 | 438 454.00 | 439 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 711.00 | 11 890.00 | 445 821.00 | 457 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
DL TOTAL (I) | 212 366.00 | | | 212 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 456.00 | | | 233 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 821.00 | | | 445 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 965 281.00 | 146.00 | 5 965 427.00 | 5 965 281.00 |
FG Production vendue services | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 826.00 | 146.00 | 6 053 972.00 | 6 053 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 446.00 | | | 6 057 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 144.00 | | | 5 939 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 889.00 | | 1 368.00 | 17 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | | 1 368.00 | 13 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 942.00 | 2 951.00 | | 8 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 320.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 422.00 | 2 631.00 | | 7 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 493.00 | 6 252.00 | 9 241.00 | 15 493.00 |
VI Groupe et associés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 703.00 | 74 533.00 | 2 170.00 | 76 703.00 |
VW T.V.A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 493.00 | 85 252.00 | 9 241.00 | 94 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
ST Autres comptes | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
YT Sous‐traitance | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 932.00 | | | 313 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 110.00 | | | 183 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 681.00 | | | 255 681.00 |