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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 27 281.00 | 8 278.00 | 35 559.00 |
040 Immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 190.00 | 28 580.00 | 36 610.00 | 65 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
110 Total général Actif | 159 947.00 | 28 580.00 | 131 368.00 | 159 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 422.00 | | | 238 422.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
230 Autres produits | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 327.00 | | | 242 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
242 Autres charges externes. | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
252 Charges sociales | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 965.00 | | | 238 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 110.00 | | | 2 110.00 |