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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 3 281.00 | 3 878.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 160.00 | 3 281.00 | 3 878.00 | 7 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 287 982.00 | | 287 982.00 | 287 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 130.00 | | 311 130.00 | 311 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 290.00 | 3 281.00 | 315 009.00 | 318 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 005.00 | 243 206.00 | | 275 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 501.00 | 31 799.00 | | 16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 297 005.00 | 280 505.00 | | 297 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 138.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 2 356.00 | | 3 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 576.00 | 11 189.00 | | 12 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 003.00 | 14 683.00 | | 18 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 009.00 | 295 187.00 | | 315 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 309.00 | 13 344.00 | | 16 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751.00 | | 409.00 | 6 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | | 409.00 | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 1 877.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 877.00 | | 1 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 003.00 | 16 309.00 | 1 695.00 | 18 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |