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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 5 197.00 | 5 902.00 | 11 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 329.00 | 5 197.00 | 49 132.00 | 54 329.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 837.00 | 5 197.00 | 65 640.00 | 70 837.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 481.00 | | | -23 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 971.00 | | | -19 971.00 |
DL TOTAL (I) | -33 452.00 | | | -33 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 438.00 | | | 146 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 408.00 | | | 166 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 971.00 | | | -19 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 629.00 | | 700.00 | 53 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 700.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 3 275.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 3 275.00 | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 453.00 | 12 273.00 | 3 180.00 | 15 453.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |