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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 785.00 | 13 770.00 | 15.00 | 13 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 752.00 | 30 450.00 | 7 302.00 | 37 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 193.00 | 44 220.00 | 126 973.00 | 171 193.00 |
BT Marchandises | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 165 192.00 | | 165 192.00 | 165 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 677.00 | | 223 677.00 | 223 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 869.00 | 44 220.00 | 350 650.00 | 394 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 050.00 | 137 582.00 | | 151 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 650.00 | 13 468.00 | | 28 650.00 |
DL TOTAL (I) | 185 200.00 | 156 550.00 | | 185 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 042.00 | 157 110.00 | | 101 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 3 750.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 37 753.00 | | 26 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 241.00 | 32 980.00 | | 37 241.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 449.00 | 231 618.00 | | 165 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 650.00 | 388 168.00 | | 350 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 580.00 | 176 270.00 | | 75 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 675.00 | | 1 505.00 | 190 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 987.00 | 171 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 987.00 | 51 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 019.00 | | 1 505.00 | 71 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 537.00 | 7 299.00 | 7 616.00 | 44 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 537.00 | 7 299.00 | 7 616.00 | 44 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 922.00 | 10 753.00 | 117 231.00 | 130 922.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 749.00 | 75 580.00 | 117 231.00 | 195 749.00 |