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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 762.00 | | 259 762.00 | 259 762.00 |
CU Autres participations | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
DH Report à nouveau | -9 273.00 | -4 223.00 | | -9 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 863.00 | -5 050.00 | | 31 863.00 |
DL TOTAL (I) | 177 785.00 | 145 921.00 | | 177 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 603.00 | 92 656.00 | | 80 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 978.00 | 97 048.00 | | 81 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 762.00 | 242 969.00 | | 259 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 887.00 | 5 050.00 | | 7 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 863.00 | -5 050.00 | | 31 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 603.00 | 97 694.00 | | 80 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 978.00 | 99 069.00 | | 81 978.00 |