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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 224.00 | 61 522.00 | 79 702.00 | 141 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 225.00 | 118 003.00 | 1 517 222.00 | 1 635 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 473.00 | | 1 781 473.00 | 1 781 473.00 |
BZ Autres créances | 1 662 467.00 | | 1 662 467.00 | 1 662 467.00 |
CF Disponibilités | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 935.00 | | 3 584 935.00 | 3 584 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 160.00 | 118 003.00 | 5 102 157.00 | 5 220 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
CU Autres participations | 1 483 000.00 | 51 500.00 | 1 431 500.00 | 1 483 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 530.00 | 1 414 530.00 | | 1 414 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
DG Autres réserves | 695 544.00 | 695 544.00 | | 695 544.00 |
DH Report à nouveau | 73 333.00 | 137 835.00 | | 73 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 508.00 | -64 502.00 | | 436 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 369.00 | 2 324 860.00 | | 2 761 369.00 |
DP Provisions pour risques | 699 450.00 | 699 450.00 | | 699 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 450.00 | 699 450.00 | | 699 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 150 362.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 139.00 | 1 741 482.00 | | 706 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 503.00 | 182 653.00 | | 196 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 981.00 | 453 942.00 | | 341 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EA Autres dettes | 394 959.00 | 193 715.00 | | 394 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 338.00 | 2 722 154.00 | | 1 641 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 157.00 | 5 746 464.00 | | 5 102 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 338.00 | 2 722 154.00 | | 1 641 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 362.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 505.00 | | 1 385 505.00 | 1 385 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 505.00 | | 1 385 505.00 | 1 385 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 154.00 | 12 510.00 | | 10 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 120.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 5 880.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | 2 774.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 884.00 | 28 254.00 | | 36 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 764.00 | 1 584 096.00 | | 1 760 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 256.00 | 1 648 598.00 | | 1 324 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 508.00 | -64 502.00 | | 436 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 602.00 | | 26 623.00 | 1 608 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 801.00 | | 26 423.00 | 114 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 820.00 | | 200.00 | 1 488 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 355.00 | 13 148.00 | | 53 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 89.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 462.00 | 13 060.00 | | 48 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 450.00 | | | 699 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 450.00 | 1 500.00 | | 749 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 503.00 | 196 503.00 | | 196 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 959.00 | 394 959.00 | | 394 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 473.00 | 1 781 473.00 | | 1 781 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 580.00 | 1 592 580.00 | | 1 592 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 706 139.00 | 706 139.00 | | 706 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 360.00 | 3 467 360.00 | | 3 467 360.00 |
VW T.V.A. | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 338.00 | 1 641 338.00 | | 1 641 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 702.00 | 10 057.00 | | 9 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 338.00 | 226 750.00 | | 202 338.00 |
ST Autres comptes | 162 112.00 | 141 178.00 | | 162 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 133.00 | 77 884.00 | | 73 133.00 |
YT Sous‐traitance | | 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 1 979.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 137.00 | 12 036.00 | | 12 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 992.00 | 311 780.00 | | 274 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 165.00 | 62 632.00 | | 63 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 583.00 | 446 113.00 | | 437 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |