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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030.00 | 29 691.00 | 5 339.00 | 35 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 210.00 | 82 072.00 | 37 138.00 | 119 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 835.00 | 113 440.00 | 43 395.00 | 156 835.00 |
BT Marchandises | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 242 896.00 | | 242 896.00 | 242 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 454.00 | | 335 454.00 | 335 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 289.00 | 113 440.00 | 378 849.00 | 492 289.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 29 056.00 | 32 277.00 | | 29 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | -3 221.00 | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 52 711.00 | 30 046.00 | | 52 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 220.00 | 21 628.00 | | 214 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 74 601.00 | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 42 778.00 | | 26 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 862.00 | 51 130.00 | | 58 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 138.00 | 190 137.00 | | 326 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 849.00 | 220 183.00 | | 378 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 731.00 | 176 094.00 | | 319 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 460.00 | | 3 283.00 | 178 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 827.00 | 155 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 827.00 | 154 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 783.00 | | 3 283.00 | 176 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 744.00 | 7 523.00 | 25 827.00 | 131 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 067.00 | 7 523.00 | 25 827.00 | 130 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UX Autres créances clients | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 177.00 | 200 177.00 | | 200 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 043.00 | 7 635.00 | 6 407.00 | 14 043.00 |
VI Groupe et associés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 066.00 | 22 086.00 | | 22 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 270.00 | 43 276.00 | | 43 270.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 138.00 | 319 731.00 | 6 407.00 | 326 138.00 |