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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 138.00 | 7 414.00 | 46 723.00 | 54 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 730.00 | 7 456.00 | 124 273.00 | 131 730.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 589.00 | 7 456.00 | 145 133.00 | 152 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 730.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 456.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 188.00 | 18 482.00 | 100 706.00 | 119 188.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -119 184.00 | | | -119 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713.00 | 4 663.00 | 50.00 | 4 713.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 230.00 | 40 523.00 | 100 706.00 | 141 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 295.00 | | | 33 295.00 |