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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 446.00 | 60 186.00 | 9 260.00 | 69 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 446.00 | 60 186.00 | 9 260.00 | 69 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 041.00 | 1 294.00 | 62 747.00 | 64 041.00 |
BZ Autres créances | 824 763.00 | | 824 763.00 | 824 763.00 |
CF Disponibilités | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 654.00 | 1 294.00 | 923 361.00 | 924 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 100.00 | 61 480.00 | 932 621.00 | 994 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 33 244.00 | -16 669.00 | | 33 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 328.00 | 74 963.00 | | 106 328.00 |
DL TOTAL (I) | 140 122.00 | 58 794.00 | | 140 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 870.00 | 150 121.00 | | 140 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 271.00 | 44 219.00 | | 103 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 287.00 | 369 216.00 | | 506 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 239.00 | 42 486.00 | | 34 239.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 40 024.00 | | 3 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 5 667.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 499.00 | 651 733.00 | | 792 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 621.00 | 710 527.00 | | 932 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 913.00 | 501 733.00 | | 680 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 297.00 | 13 889.00 | | 46 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 297.00 | 13 889.00 | | 46 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 287.00 | 506 287.00 | | 506 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 870.00 | 29 784.00 | 111 086.00 | 140 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 763.00 | 824 763.00 | | 824 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 466.00 | 889 466.00 | | 889 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 999.00 | 680 913.00 | 111 086.00 | 791 999.00 |