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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 503 540.00 | | 503 540.00 | 503 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 356.00 | | 4 557 356.00 | 4 557 356.00 |
BZ Autres créances | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 448.00 | | 1 421 448.00 | 1 421 448.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 837.00 | | 1 466 837.00 | 1 466 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 006.00 | | 6 027 006.00 | 6 027 006.00 |
CU Autres participations | 4 019 066.00 | | 4 019 066.00 | 4 019 066.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 530.00 | | | 337 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
DG Autres réserves | 1 592 065.00 | | | 1 592 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 450.00 | | | 715 450.00 |
DK Provisions réglementées | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 332.00 | | | 2 777 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 942.00 | | | 2 411 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 363.00 | | | 832 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 675.00 | | | 3 249 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 006.00 | | | 6 027 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 007.00 | | | 1 310 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 295.00 | | | -59 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 307.00 | | | -12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 109.00 | | | 822 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 450.00 | | | 715 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 285.00 | | 300 045.00 | 4 298 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 973.00 | | 4 557 356.00 | 40 973.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257 311.00 | | 300 045.00 | 4 257 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 230.00 | 21 242.00 | | 72 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 230.00 | 21 242.00 | | 72 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411 942.00 | 472 274.00 | 1 528 864.00 | 2 411 942.00 |
VI Groupe et associés | 832 363.00 | 832 363.00 | | 832 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 077.00 | | | 466 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 059.00 | 44 309.00 | 34 750.00 | 79 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 675.00 | 1 310 007.00 | 1 528 864.00 | 3 249 675.00 |