| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 408.00 | 45 603.00 | 7 805.00 | 53 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 080 988.00 | | 11 080 988.00 | 11 080 988.00 |
BF Prêts | 26 333 606.00 | | 26 333 606.00 | 26 333 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 119 420.00 | 45 603.00 | 47 073 817.00 | 47 119 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 130.00 | | 749 130.00 | 749 130.00 |
BZ Autres créances | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
CF Disponibilités | 3 573 345.00 | | 3 573 345.00 | 3 573 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 838.00 | | 4 476 838.00 | 4 476 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 596 257.00 | 45 603.00 | 51 550 654.00 | 51 596 257.00 |
CU Autres participations | 9 584 740.00 | | 9 584 740.00 | 9 584 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 001 000.00 | 13 001 000.00 | | 13 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 404.00 | -875 376.00 | | -1 406 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 488.00 | -531 027.00 | | -451 488.00 |
DK Provisions réglementées | 116 912.00 | 92 389.00 | | 116 912.00 |
DL TOTAL (I) | 11 260 020.00 | 11 686 986.00 | | 11 260 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 805 032.00 | 13 081 049.00 | | 17 805 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 657 576.00 | 17 611 292.00 | | 21 657 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 369.00 | 176 296.00 | | 673 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 656.00 | 49 293.00 | | 154 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 290 634.00 | 30 917 930.00 | | 40 290 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 550 654.00 | 42 604 916.00 | | 51 550 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 800.00 | 82 500.00 | 608 300.00 | 525 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 800.00 | 82 500.00 | 608 300.00 | 525 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 19 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 522.00 | 32 022.00 | | 24 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 522.00 | 439 136.00 | | 24 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 522.00 | -124 100.00 | | -24 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 362.00 | 905 155.00 | | 1 151 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 850.00 | 1 436 182.00 | | 1 602 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 488.00 | -531 027.00 | | -451 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 246 393.00 | | 4 950 476.00 | 42 246 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 450.00 | 46 999 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 450.00 | 47 119 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 487.00 | | 190.00 | 66 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 571.00 | | 4 837.00 | 48 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 131 335.00 | | 4 945 449.00 | 42 131 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 586.00 | 10 017.00 | | 35 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | 10 017.00 | | 35 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 389.00 | 24 522.00 | | 92 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 389.00 | 24 522.00 | | 92 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 369.00 | 673 369.00 | | 673 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 080 988.00 | 45 732.00 | 11 035 256.00 | 11 080 988.00 |
UP Prêts | 26 333 606.00 | 23 133.00 | 26 310 473.00 | 26 333 606.00 |
UX Autres créances clients | 749 130.00 | 749 130.00 | | 749 130.00 |
VB T. V. A. | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 775 284.00 | 3 046 640.00 | 6 913 471.00 | 17 775 284.00 |
VI Groupe et associés | 21 657 576.00 | 21 657 576.00 | | 21 657 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 318 087.00 | 972 357.00 | 37 345 729.00 | 38 318 087.00 |
VW T.V.A. | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 290 634.00 | 25 561 990.00 | 6 913 471.00 | 40 290 634.00 |