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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 032.00 | 3 354.00 | 1 677.00 | 5 032.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 2 724.00 | 454.00 | 2 270.00 | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788.00 | 250.00 | 538.00 | 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 302.00 | 16 081.00 | 34 222.00 | 50 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 846.00 | 20 139.00 | 66 707.00 | 86 846.00 |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CF Disponibilités | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 170.00 | 20 139.00 | 105 031.00 | 125 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 101.00 | 1 597.00 | | -8 101.00 |
DL TOTAL (I) | -2 504.00 | 5 597.00 | | -2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 1 348.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 167.00 | 50 554.00 | | 75 167.00 |
EA Autres dettes | 29 334.00 | 35 238.00 | | 29 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 534.00 | 87 140.00 | | 107 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 031.00 | 92 737.00 | | 105 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 879.00 | | 295 879.00 | 295 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 879.00 | | 295 879.00 | 295 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 965.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 841.00 | 263 804.00 | | 299 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 942.00 | 262 207.00 | | 307 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 101.00 | 1 597.00 | | -8 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537.00 | 6 108.00 | 23 429.00 | 29 537.00 |
VP Divers | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 534.00 | 84 105.00 | 23 429.00 | 107 534.00 |