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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 745.00 | 1 055.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 764.00 | 103 759.00 | 101 005.00 | 204 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 075.00 | 75 154.00 | 142 921.00 | 218 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 745.00 | 179 658.00 | 613 087.00 | 792 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 935.00 | 1 572.00 | 206 363.00 | 207 935.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 519 584.00 | | 519 584.00 | 519 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 643.00 | 1 572.00 | 763 071.00 | 764 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 388.00 | 181 230.00 | 1 376 158.00 | 1 557 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 197.00 | 295 668.00 | | 390 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 463.00 | 94 528.00 | | 225 463.00 |
DL TOTAL (I) | 637 660.00 | 412 197.00 | | 637 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 436.00 | 355 932.00 | | 272 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 730.00 | 25 580.00 | | 67 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 255.00 | 2 477.00 | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 878.00 | 73 378.00 | | 123 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 293.00 | 201 640.00 | | 263 293.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | 6 246.00 | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 498.00 | 665 253.00 | | 738 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 158.00 | 1 077 450.00 | | 1 376 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 078.00 | 363 858.00 | | 560 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 3.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 324.00 | | 156 036.00 | 641 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 118 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 792 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 422 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 670.00 | | 152 869.00 | 273 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 854.00 | | 3 167.00 | 115 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 794.00 | 42 564.00 | 3 700.00 | 140 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 360.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 409.00 | 42 204.00 | 3 700.00 | 140 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 990.00 | | 4 418.00 | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 990.00 | | 4 418.00 | 5 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 990.00 | | 4 418.00 | 5 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 878.00 | 123 878.00 | | 123 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 076.00 | | 116 076.00 | 116 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 363.00 | 206 363.00 | | 206 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 372.00 | 98 206.00 | 174 165.00 | 272 372.00 |
VI Groupe et associés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 890.00 | 216 243.00 | 119 648.00 | 335 890.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 243.00 | 560 078.00 | 174 165.00 | 734 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 439.00 | 81 284.00 | | 109 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 901.00 | 18 791.00 | | 20 901.00 |
ST Autres comptes | 163 512.00 | 163 748.00 | | 163 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 979.00 | 50 764.00 | | 74 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 958.00 | 122 718.00 | | 175 958.00 |
YT Sous‐traitance | 126 124.00 | 87 106.00 | | 126 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 695.00 | 2 099.00 | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 134.00 | 83 383.00 | | 113 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 515.00 | 320 409.00 | | 385 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |