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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 426.00 | 7 858.00 | 14 568.00 | 22 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 557.00 | 12 714.00 | 5 843.00 | 18 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 248.00 | 20 792.00 | 20 456.00 | 41 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 768.00 | 20 792.00 | 52 976.00 | 73 768.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
DH Report à nouveau | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 452.00 | -2 856.00 | | -19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 16 689.00 | 36 141.00 | | 16 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 876.00 | 19 840.00 | | 16 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 93.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 13 334.00 | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | 7 200.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 288.00 | 40 467.00 | | 36 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 976.00 | 76 608.00 | | 52 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 452.00 | 26 679.00 | | 25 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 979.00 | 90 207.00 | | 93 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 432.00 | 93 063.00 | | 113 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 452.00 | -2 856.00 | | -19 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 094.00 | 5 698.00 | | 15 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | 5 698.00 | | 14 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 810.00 | 5 975.00 | 10 836.00 | 16 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 288.00 | 25 452.00 | 10 836.00 | 36 288.00 |