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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 694.00 | 83 369.00 | 295 325.00 | 378 694.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 061.00 | 83 369.00 | 295 692.00 | 379 061.00 |
CU Autres participations | 378 244.00 | 83 369.00 | 294 875.00 | 378 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -125 415.00 | -142 959.00 | | -125 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 17 544.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | -48 380.00 | -87 915.00 | | -48 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 130.00 | 56 741.00 | | 43 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 942.00 | 325 902.00 | | 285 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 648.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 072.00 | 383 291.00 | | 344 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 692.00 | 295 376.00 | | 295 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 482.00 | 126 491.00 | | 121 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465.00 | 7 456.00 | | 5 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 535.00 | 17 544.00 | | 39 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 694.00 | | | 378 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 694.00 | | | 378 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 904.00 | 15 624.00 | 54 902.00 | 208 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 130.00 | 13 819.00 | 29 310.00 | 43 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 072.00 | 121 482.00 | 84 212.00 | 344 072.00 |