| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 178.00 | 4 198.00 | 6 980.00 | 11 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 122.00 | 4 198.00 | 306 924.00 | 311 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 097.00 | | 201 097.00 | 201 097.00 |
CF Disponibilités | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 183.00 | | 280 183.00 | 280 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 305.00 | 4 198.00 | 587 107.00 | 591 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 945.00 | | 299 945.00 | 299 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 720.00 | 565 720.00 | | 565 720.00 |
DH Report à nouveau | -3 353.00 | -8 459.00 | | -3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854.00 | 5 106.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 564 221.00 | 562 367.00 | | 564 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 2 961.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 14 133.00 | | 6 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 749.00 | 6 448.00 | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 886.00 | 25 542.00 | | 22 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 107.00 | 587 909.00 | | 587 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 122.00 | | | 311 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 945.00 | | | 299 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 2 374.00 | 4 198.00 | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 2 374.00 | 4 198.00 | 1 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |