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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 329.00 | 3 897.00 | 431.00 | 4 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 804.00 | 1 748 897.00 | 122 906.00 | 1 871 804.00 |
BZ Autres créances | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 684.00 | 1 748 897.00 | 252 787.00 | 2 001 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 745 999.00 | 1 745 000.00 | 999.00 | 1 745 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 362.00 | 191 362.00 | | 191 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 538 639.00 | 1 538 639.00 | | 1 538 639.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 142.00 | -42 089.00 | | -1 767 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620.00 | -1 725 052.00 | | -1 620.00 |
DL TOTAL (I) | -38 760.00 | -37 140.00 | | -38 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 999.00 | 280 999.00 | | 280 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 5 040.00 | | 8 816.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 547.00 | 286 039.00 | | 291 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 787.00 | 248 899.00 | | 252 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454.00 | 28 615.00 | | 2 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074.00 | 1 753 667.00 | | 4 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620.00 | -1 725 052.00 | | -1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 420.00 | | 2 384.00 | 1 869 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 091.00 | | 2 384.00 | 1 865 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032.00 | 866.00 | | 3 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | 866.00 | | 3 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 466.00 | 126 990.00 | 121 476.00 | 248 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 547.00 | | 291 547.00 | 291 547.00 |