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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 627.00 | 55 126.00 | 19 501.00 | 74 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CF Disponibilités | 401 286.00 | | 401 286.00 | 401 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 728.00 | 55 126.00 | 461 602.00 | 516 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 728.00 | 55 126.00 | 461 602.00 | 516 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 295.00 | -471.00 | | 70 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 604.00 | 71 266.00 | | -6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 69 191.00 | 75 795.00 | | 69 191.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 653.00 | 318 787.00 | | 335 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 500.00 | 70 907.00 | | 46 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 23 099.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 411.00 | 810 237.00 | | 382 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 602.00 | 886 032.00 | | 461 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 411.00 | 810 237.00 | | 382 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 333.00 | | 583 333.00 | 583 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 333.00 | | 583 333.00 | 583 333.00 |
FM Production stockée | | | -448 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 919.00 | 94 075.00 | | 134 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 523.00 | 22 809.00 | | 141 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 604.00 | 71 266.00 | | -6 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 55 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VI Groupe et associés | 335 653.00 | 335 653.00 | | 335 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 411.00 | 382 411.00 | | 382 411.00 |