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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 156 000.00 | 17 698.00 | 138 302.00 | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 104.00 | 5 777.00 | 44 327.00 | 50 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 284.00 | 23 475.00 | 1 988 809.00 | 2 012 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 777 154.00 | | 777 154.00 | 777 154.00 |
CF Disponibilités | 169 311.00 | | 169 311.00 | 169 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 962.00 | | 952 962.00 | 952 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 246.00 | 23 475.00 | 2 941 771.00 | 2 965 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 767 180.00 | | 1 767 180.00 | 1 767 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 342.00 | 859 342.00 | | 859 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 1 219 256.00 | 1 028 884.00 | | 1 219 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 129.00 | 200 392.00 | | 137 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 089.00 | 2 197 960.00 | | 2 335 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 393.00 | 708 930.00 | | 543 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857.00 | 7 326.00 | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 4 785.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 682.00 | 721 041.00 | | 606 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 771.00 | 2 919 001.00 | | 2 941 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 304.00 | 219 920.00 | | 288 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 175.00 | 19 528.00 | | 151 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 129.00 | 200 392.00 | | 137 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 284.00 | | | 2 012 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 104.00 | | | 245 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 180.00 | | | 1 767 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 947.00 | 13 529.00 | | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 947.00 | 13 529.00 | | 9 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 393.00 | 166 648.00 | 239 953.00 | 544 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 651.00 | 783 651.00 | | 783 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 651.00 | 783 651.00 | | 783 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 682.00 | 228 937.00 | 239 953.00 | 606 682.00 |