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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 841.00 | | 1 788 841.00 | 1 788 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 810 892.00 | | 810 892.00 | 810 892.00 |
CF Disponibilités | 176 626.00 | | 176 626.00 | 176 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 453.00 | | 993 453.00 | 993 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 294.00 | | 2 782 294.00 | 2 782 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 767 180.00 | | 1 767 180.00 | 1 767 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 341.00 | 859 341.00 | | 859 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DG Autres réserves | 1 245 029.00 | 1 044 793.00 | | 1 245 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 568.00 | 210 776.00 | | 152 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 817.00 | 2 224 251.00 | | 2 376 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 725.00 | 500 825.00 | | 346 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530.00 | 1 127.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 900.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 899.00 | 327.00 | | 52 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 474.00 | 503 179.00 | | 405 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 294.00 | 2 727 430.00 | | 2 782 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 372.00 | 219 920.00 | | 282 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 804.00 | 9 144.00 | | 129 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 568.00 | 210 776.00 | | 152 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 725.00 | 154 100.00 | 192 625.00 | 346 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 827.00 | 816 827.00 | | 816 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 827.00 | 816 827.00 | | 816 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 474.00 | 212 849.00 | 192 625.00 | 405 474.00 |