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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 587.00 | 5 910.00 | 3 677.00 | 9 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 953.00 | 89 120.00 | 14 833.00 | 103 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 615.00 | 95 030.00 | 74 585.00 | 169 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 702 943.00 | | 702 943.00 | 702 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 699.00 | | 731 699.00 | 731 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 314.00 | 95 030.00 | 806 284.00 | 901 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 345.00 | 234 502.00 | | 317 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 939.00 | 82 843.00 | | 240 939.00 |
DL TOTAL (I) | 563 784.00 | 322 845.00 | | 563 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 120.00 | 130 493.00 | | 103 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | 5 083.00 | | 18 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 879.00 | 73 255.00 | | 103 879.00 |
EA Autres dettes | 16 733.00 | 15 349.00 | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 500.00 | 224 179.00 | | 242 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 284.00 | 547 024.00 | | 806 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 599.00 | 13 431.00 | | 81 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 599.00 | 13 431.00 | | 81 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 179.00 | 7 179.00 | 50 000.00 | 57 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |