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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 593.00 | 5 232.00 | 6 362.00 | 11 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 593.00 | 5 232.00 | 6 362.00 | 11 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 299.00 | 43.00 | 10 256.00 | 10 299.00 |
CF Disponibilités | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 337.00 | 43.00 | 66 294.00 | 66 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 931.00 | 5 275.00 | 72 655.00 | 77 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 560.00 | 2 421.00 | | 7 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386.00 | 5 140.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 40 947.00 | 38 560.00 | | 40 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | 7 552.00 | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 7 604.00 | | 2 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 969.00 | 8 982.00 | | 18 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 709.00 | 24 185.00 | | 31 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 655.00 | 62 745.00 | | 72 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 709.00 | 24 185.00 | | 31 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 184.00 | 56 470.00 | 62 654.00 | 6 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184.00 | 56 470.00 | 62 654.00 | 6 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 633.00 | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 49.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -49.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 644.00 | 56 309.00 | | 67 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 257.00 | 51 170.00 | | 65 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386.00 | 5 140.00 | | 2 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 662.00 | | 1 345.00 | 11 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 413.00 | 11 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 413.00 | 11 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 662.00 | | 1 345.00 | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 1 999.00 | 1 413.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646.00 | 1 999.00 | 1 413.00 | 4 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 28.00 | | 15.00 |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | 544.00 | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552.00 | 3 212.00 | | 552.00 |
ST Autres comptes | 20 358.00 | 9 172.00 | | 20 358.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | 986.00 | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383.00 | 1 440.00 | | 1 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684.00 | 1 179.00 | | 1 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 910.00 | 12 384.00 | | 26 910.00 |