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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 130.00 | | 394 130.00 | 394 130.00 |
AP Constructions | 161 355.00 | 84 815.00 | 76 540.00 | 161 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 514.00 | 147 662.00 | 87 853.00 | 235 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 570.00 | 108 584.00 | 47 986.00 | 156 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 838.00 | 341 060.00 | 620 778.00 | 961 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BT Marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BZ Autres créances | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CF Disponibilités | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 396.00 | 341 060.00 | 733 336.00 | 1 074 396.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
DH Report à nouveau | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
DL TOTAL (I) | 166 276.00 | | | 166 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 753.00 | | | 326 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
EA Autres dettes | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 060.00 | | | 567 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 336.00 | | | 733 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 472.00 | | | 356 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 743.00 | | 10 095.00 | 951 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 130.00 | | | 394 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 344.00 | | 10 095.00 | 543 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 540.00 | 54 520.00 | | 286 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 540.00 | 54 520.00 | | 286 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
UX Autres créances clients | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 753.00 | -93 835.00 | 210 588.00 | 116 753.00 |
VI Groupe et associés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 871.00 | | | 106 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 868.00 | 69 599.00 | 9 269.00 | 78 868.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 060.00 | 356 472.00 | 210 588.00 | 567 060.00 |