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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 457.00 | | 237 457.00 | 237 457.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 161.00 | | 239 161.00 | 239 161.00 |
CU Autres participations | 237 457.00 | | 237 457.00 | 237 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 905.00 | 97 063.00 | | 115 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 510.00 | 18 843.00 | | 20 510.00 |
DK Provisions réglementées | 7 663.00 | 6 076.00 | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 145 178.00 | 123 081.00 | | 145 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 351.00 | 111 816.00 | | 89 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 262.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 983.00 | 116 446.00 | | 93 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 161.00 | 239 527.00 | | 239 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 587.00 | 2 431.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 2 431.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | -2 431.00 | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490.00 | 7 157.00 | | 5 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 510.00 | 18 843.00 | | 20 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 457.00 | | | 237 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 457.00 | | | 237 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 076.00 | 1 587.00 | | 6 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 076.00 | 1 587.00 | | 6 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 146.00 | 22 644.00 | 36 731.00 | 89 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 983.00 | 27 482.00 | 36 731.00 | 93 983.00 |