| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 456.00 | 4 979.00 | 12 477.00 | 17 456.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 607.00 | 94 017.00 | 96 590.00 | 190 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 574.00 | 95 991.00 | 152 583.00 | 248 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 336.00 | 194 986.00 | 288 350.00 | 483 336.00 |
BP En cours de production de services | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BT Marchandises | 649 288.00 | | 649 288.00 | 649 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 728.00 | 2 133.00 | 164 595.00 | 166 728.00 |
BZ Autres créances | 134 018.00 | | 134 018.00 | 134 018.00 |
CF Disponibilités | 590 337.00 | | 590 337.00 | 590 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 829.00 | 2 133.00 | 1 563 696.00 | 1 565 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 165.00 | 197 120.00 | 1 852 046.00 | 2 049 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 501.00 | 110 281.00 | | 111 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 447.00 | 1 220.00 | | 212 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 502.00 | 14 002.00 | | 10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 345 449.00 | 136 503.00 | | 345 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 616.00 | 553 435.00 | | 717 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 786.00 | 90 306.00 | | 81 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 714.00 | 990 267.00 | | 462 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 414.00 | 165 660.00 | | 238 414.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | 4 703.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 596.00 | 1 804 370.00 | | 1 506 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 046.00 | 1 940 873.00 | | 1 852 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 169.00 | 1 588 734.00 | | 1 341 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 818.00 | 301 201.00 | | 301 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 838.00 | | 68 155.00 | 442 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 657.00 | 483 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 657.00 | 439 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 016.00 | | 15 440.00 | 28 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 122.00 | | 52 715.00 | 414 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 691.00 | 63 296.00 | | 131 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 4 975.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 687.00 | 58 320.00 | | 131 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 714.00 | 462 714.00 | | 462 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 163 528.00 | 163 528.00 | | 163 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 818.00 | 301 818.00 | | 301 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 798.00 | 252 371.00 | 152 366.00 | 415 798.00 |
VI Groupe et associés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 109.00 | | | 215 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 255.00 | 309 255.00 | | 309 255.00 |
VW T.V.A. | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 596.00 | 1 341 169.00 | 152 366.00 | 1 504 596.00 |