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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 35.00 | 175.00 | 210.00 |
AP Constructions | 137 049.00 | 6 037.00 | 131 012.00 | 137 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 256.00 | 1 737.00 | 42 519.00 | 44 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 334.00 | 12 228.00 | 115 106.00 | 127 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 864.00 | 20 037.00 | 288 827.00 | 308 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 223.00 | | 210 223.00 | 210 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 981.00 | | 595 981.00 | 595 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 508.00 | | 223 508.00 | 223 508.00 |
BZ Autres créances | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
CF Disponibilités | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 051.00 | | 1 230 051.00 | 1 230 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 915.00 | 20 037.00 | 1 568 878.00 | 1 588 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 462.00 | | | 366 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 527.00 | | | 586 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 545.00 | | | 274 545.00 |
EA Autres dettes | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 548.00 | | | 1 307 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 878.00 | | | 1 568 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 308 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 308 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 055.00 | 18.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 020.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 527.00 | 586 527.00 | | 586 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 223 508.00 | | | 223 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 875.00 | 40 135.00 | 221 777.00 | 281 875.00 |
VI Groupe et associés | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 541.00 | 368 541.00 | | 368 541.00 |
VW T.V.A. | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 548.00 | 1 065 808.00 | 221 777.00 | 1 307 548.00 |