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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 3 341.00 | 2 386.00 | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 425.00 | | 1 383 425.00 | 1 383 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948.00 | 3 761.00 | 187.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 295.00 | 97 895.00 | 88 400.00 | 186 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 064.00 | 104 997.00 | 1 500 068.00 | 1 605 064.00 |
BT Marchandises | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 077.00 | | 61 077.00 | 61 077.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CF Disponibilités | 572 342.00 | | 572 342.00 | 572 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 275.00 | | 856 275.00 | 856 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 339.00 | 104 997.00 | 2 356 342.00 | 2 461 339.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 483 798.00 | | | 483 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 795.00 | | | 405 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 593.00 | | | 1 329 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 827.00 | | | 712 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 678.00 | | | 173 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 749.00 | | | 1 026 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 342.00 | | | 2 356 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 533.00 | | | 475 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 651.00 | 21 346.00 | | 83 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 1 015.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 325.00 | 20 331.00 | | 81 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 827.00 | 161 611.00 | 431 739.00 | 712 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 744.00 | 68 584.00 | 160.00 | 68 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 749.00 | 475 533.00 | 431 739.00 | 1 026 749.00 |