| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 910.00 | 30 290.00 | 82 621.00 | 112 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299 400.00 | | 1 299 400.00 | 1 299 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 613 940.00 | 30 290.00 | 8 583 650.00 | 8 613 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
BZ Autres créances | 1 594 729.00 | | 1 594 729.00 | 1 594 729.00 |
CF Disponibilités | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 900.00 | | 1 806 900.00 | 1 806 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 839.00 | 30 290.00 | 10 390 550.00 | 10 420 839.00 |
CU Autres participations | 7 201 530.00 | | 7 201 530.00 | 7 201 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 501 090.00 | 5 501 090.00 | | 5 501 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 695.00 | 16 570.00 | | 25 695.00 |
DG Autres réserves | 5 750.00 | 2 375.00 | | 5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 476.00 | 182 500.00 | | 509 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 011.00 | 5 702 535.00 | | 6 042 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 075.00 | 266 619.00 | | 2 069 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 167.00 | 2 552 423.00 | | 1 946 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 35 975.00 | | 50 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 327.00 | 48 609.00 | | 160 327.00 |
EA Autres dettes | 122 879.00 | 58 535.00 | | 122 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 539.00 | 2 962 161.00 | | 4 348 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 550.00 | 8 664 696.00 | | 10 390 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 238.00 | 2 753 912.00 | | 2 618 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 627.00 | | 309 627.00 | 309 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 627.00 | | 309 627.00 | 309 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 082.00 | 27 789.00 | | 10 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 947.00 | -46 263.00 | | -58 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 281.00 | 594 885.00 | | 1 035 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 805.00 | 412 386.00 | | 525 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 476.00 | 182 500.00 | | 509 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 949 725.00 | | 2 666 010.00 | 5 949 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 8 613 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 112 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 573.00 | | 16 132.00 | 98 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851 152.00 | | 2 649 878.00 | 5 851 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 079.00 | 13 600.00 | 389.00 | 17 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 079.00 | 13 600.00 | 389.00 | 17 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299 400.00 | | 1 299 400.00 | 1 299 400.00 |
UX Autres créances clients | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 608.00 | 1 536 608.00 | | 1 536 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069 075.00 | 338 774.00 | 1 292 254.00 | 2 069 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 945 832.00 | 1 945 832.00 | | 1 945 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 544.00 | | | 197 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 710.00 | 1 742 310.00 | 1 299 400.00 | 3 041 710.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 539.00 | 2 618 238.00 | 1 292 254.00 | 4 348 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | 3 336.00 | | 7 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 775.00 | 22 156.00 | | 53 775.00 |
ST Autres comptes | 92 094.00 | 57 019.00 | | 92 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 868.00 | 26 703.00 | | 28 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | 4 361.00 | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | 7 697.00 | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 698.00 | 56 188.00 | | 66 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 429.00 | 12 865.00 | | 26 429.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 737.00 | 105 878.00 | | 174 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |