| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097.00 | 1 260.00 | 2 837.00 | 4 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112.00 | 1 260.00 | 2 852.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 593.00 | 1 260.00 | 69 333.00 | 70 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 574.00 | 18 034.00 | | 23 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 168.00 | 16 621.00 | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 35 942.00 | 36 855.00 | | 35 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 20.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 882.00 | 10 094.00 | | 18 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | 10 248.00 | | 12 049.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 391.00 | 20 362.00 | | 33 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 333.00 | 57 217.00 | | 69 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 391.00 | 20 362.00 | | 33 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | 229.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 2 933.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 485.00 | 69 919.00 | | 72 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 317.00 | 53 297.00 | | 62 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 168.00 | 16 621.00 | | 10 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738.00 | | 2 374.00 | 1 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | 2 374.00 | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 976.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 976.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | 3 349.00 | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 137.00 | 20 655.00 | | 35 137.00 |
ST Autres comptes | 2 668.00 | 2 388.00 | | 2 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 551.00 | 37.00 | | 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 293.00 | 907.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | 3 349.00 | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 280.00 | 15 045.00 | | 11 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235.00 | 186.00 | | 235.00 |
ZE Dividendes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 649.00 | 23 986.00 | | 39 649.00 |