| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414 024.00 | | 11 414 024.00 | 11 414 024.00 |
BZ Autres créances | 294 812.00 | | 294 812.00 | 294 812.00 |
CF Disponibilités | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 836.00 | | 327 836.00 | 327 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 860.00 | | 11 741 860.00 | 11 741 860.00 |
CU Autres participations | 11 413 829.00 | | 11 413 829.00 | 11 413 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 594 082.00 | 11 594 082.00 | | 11 594 082.00 |
DH Report à nouveau | -75 724.00 | -43 559.00 | | -75 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 030.00 | -32 165.00 | | -155 030.00 |
DL TOTAL (I) | 11 363 328.00 | 11 518 358.00 | | 11 363 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 875.00 | 186 290.00 | | 225 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 653.00 | 25 815.00 | | 148 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 2 396.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 532.00 | 214 502.00 | | 378 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 741 860.00 | 11 732 860.00 | | 11 741 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 875.00 | | | 225 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 4.00 | | 3 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 4.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -4.00 | | -3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450.00 | 1 398.00 | | 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 481.00 | 33 562.00 | | 155 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 030.00 | -32 165.00 | | -155 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 414 024.00 | | | 11 414 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 414 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 414 024.00 | | | 11 414 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VC Groupe et associés | 122 549.00 | 122 549.00 | | 122 549.00 |
VI Groupe et associés | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 007.00 | 294 812.00 | 195.00 | 295 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 532.00 | 378 532.00 | | 378 532.00 |