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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011.00 | 5 872.00 | 9 138.00 | 15 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 1 011.00 | 2 988.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 682.00 | 6 883.00 | 15 798.00 | 22 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 421.00 | 6 883.00 | 33 537.00 | 40 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 463.00 | | | -19 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | -19 463.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 21 085.00 | 20 537.00 | | 21 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359.00 | 13 593.00 | | 5 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 219.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 5 452.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 452.00 | 19 264.00 | | 12 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 537.00 | 39 800.00 | | 33 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 894.00 | 14 011.00 | | 10 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 4 384.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 521.00 | | 2 161.00 | 20 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011.00 | | 1 999.00 | 17 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 162.00 | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287.00 | 3 597.00 | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 597.00 | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 259.00 | 3 700.00 | 1 559.00 | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 452.00 | 10 894.00 | 1 559.00 | 12 452.00 |