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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 880.00 | 37 376.00 | 149 504.00 | 186 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460.00 | 8 470.00 | 2 990.00 | 11 460.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 32 000.00 | 3 375.00 | 28 625.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 163.00 | 10 171.00 | 55 992.00 | 66 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 827.00 | 23 766.00 | 134 061.00 | 157 827.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 826.00 | 83 158.00 | 1 000 668.00 | 1 083 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148 763.00 | | 1 148 763.00 | 1 148 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 081.00 | | 1 437 081.00 | 1 437 081.00 |
BZ Autres créances | 585 814.00 | | 585 814.00 | 585 814.00 |
CF Disponibilités | 619 075.00 | | 619 075.00 | 619 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 661.00 | | 3 890 661.00 | 3 890 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 487.00 | 83 158.00 | 4 891 329.00 | 4 974 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 111.00 | | | -1 145 111.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 111.00 | | | -1 045 111.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 629.00 | | | 917 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 680.00 | | | 3 292 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 988.00 | | | 665 988.00 |
EA Autres dettes | 950 143.00 | | | 950 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 440.00 | | | 5 826 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 329.00 | | | 4 891 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 235 964.00 | | | 5 235 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 476.00 | | | 212 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 109 403.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 29 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 577.00 | 1 083 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 737.00 | 611 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 255 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 268.00 | 7 110.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 376.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 938.00 | 6 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 954.00 | 642.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 680.00 | 3 292 680.00 | | 3 292 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 468.00 | 212 468.00 | | 212 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 143.00 | 950 143.00 | | 950 143.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 081.00 | | | 1 437 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
VB T. V. A. | 382 208.00 | | | 382 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 476.00 | 212 476.00 | | 212 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 153.00 | 114 677.00 | 457 143.00 | 705 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
VP Divers | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 320.00 | 2 152 320.00 | | 2 152 320.00 |
VW T.V.A. | 334 598.00 | 334 598.00 | | 334 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 440.00 | 5 235 964.00 | 457 143.00 | 5 826 440.00 |